Einige der wichtigsten Themenbereiche der neuen MiFID II / MiFIR Anforderungen sind:
Das Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten enthält einen Großteil dieser Themenbereiche:
Die Daten zur Zielmarktklassifikation und zur Kostentransparenz sind den entsprechenden eigenen Abfrageprofilen zugeordnet. Außerdem sind einige wenige Felder im bestehenden Abfrageprofil Order, Handel, Clearing (X) zugeordnet.
Das Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten umfasst unter anderem die nachfolgend aufgeführten Datenfelder:
Bitte beachten Sie, dass die meisten der oben aufgeführten GD-Felder aus lizenztechnischen Gründen exklusiv im wmProfile Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten vorhanden sind und somit nicht in der wmView Stammdatenabfrage zur Verfügung stehen.
In der WMACCESS Detailanzeige werden die relevanten Referenzdaten eines bestimmten Wertpapiers zu den oben genannten Feldern angezeigt. Ein kleiner Auszug wie diese Daten dargestellt werden können Sie der nachfolgenden Abbildung entnehmen.
Unsere WMACCESS Datenbank umfasst aktuell zu allen 3,5 Millionen aktiven Wertpapieren Daten zu den genannten Themenbereichen, wie z. B. Daten zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten, zur Kennzeichnung komplexes Produkt, zum Produkt Governance Prozess, zum Anlegerschutz, zur Zielmarktbestimmung, zur Darstellung der Kosten (ex ante / ex post Kosten) sowie zur Pre- / Post- Trade Relevanz.
Die aktiven Wertpapiere verteilen sich auf über 200 verschiedene Länder, darunter deutsche Wertpapiere, Schweizer Valoren, US ISINs, luxemburgische Fonds, Gattungen aus Großbritannien, aus den Niederlanden, Österreich, Frankreich und Italien.
Einige Beispiele der Anwendungsmöglichkeiten für MiFID II - Referenzdaten sind:
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Für dieses Abfrageprofil gilt für die Preismodelle 1 und 2 die Abfragegebührenkategorie T6.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Abfrageprofile mit der Information in welche Abfragegebührenkategorie eine Trefferliste oder Detailanzeige fällt.
Neben den Referenzdaten zu MiFID 2 werden auch weitere regulatorische Daten im umfangreichen Datenspektrum von WMACCESS abgedeckt. Hierzu gehören unter anderem:
Möchten Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn sich zum Beispiel die Tick-Größe nach MiFID II (GD496X) für ein von Ihnen verwaltetes Wertpapier ändert? Mit unserer Dienstleistung zur Überwachung von WM-Daten ist ein bestandsbezogenes Monitoring möglich.
Wir bieten auch für Verknüpfungsfelder eine komfortable Überwachung an, z. B. für Korrekturen oder Änderungen in GV1A8 / GV1A9 mit Daten zur Pre- / Post- Trade Relevanz gem. der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. Sie werden automatisch über Änderungen, bei den von Ihnen betreuten bzw. verwalteten Wertpapieren informiert.
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