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wmProfile - Investmentfonds Kennzahlen

Das Profil Investmentfonds Kennzahlen enthält allgemeine Charakteristika, Gebührenstrukturen und steuerliche Daten zu über 140.000 Fonds von aktuell über 7.000 Fondsgesellschaften. Dazu zählt unter anderem auch die Klassifizierung oder der aktuelle Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen, die Grundlage für die Klassifizierung aus der EU-Zinsrichtlinie sowie die Betrachtung bei Ausschüttungen bzw. Veräußerungen und Einlösungen.

Detailanzeige Investmentfonds Kennzahlen für ISIN 'LU0166823491'.

Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen für luxemburgische, schweizerische, österreichische und deutsche Zahlstellen

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Enthaltene Datenfelder

In diesem Abfrageprofil finden Sie unter anderem die nachfolgend aufgeführten Datenfelder:

  • GD134 Rückgaberecht an KAG bei Fonds
  • GD251 Aktien- / Gemischte Fonds mit VL-Förderung
  • GD252 Kennzeichen Ausgabeaufschlag
  • GD254 Kennzeichen Verwaltungsgebühr
  • GD256 Kennzeichen Depotbankgebühr
  • GD258A Ausgabeaufschlag Sonderheiten
  • GD258B Verwaltungsgebühr Sonderheiten
  • GD258C Depotbankgebühr Sonderheiten
  • GD258D Managementgebühr Sonderheiten
  • GD258E Rücknahmeabschlag Sonderheiten
  • GD258F Pauschalgebühr Sonderheiten
  • GD262 Kennzeichen Rücknahmeabschlag
  • GD265 Kennzeichen Pauschalgebühr
  • GD268 Kennzeichen Total Expense Ratio (TER)
  • GD270C Name der Fondsgesellschaft
  • GD326 Kennzeichen Performancegebühr
  • GD441 Anlageschwerpunkte Fonds
  • GD444 Kennzeichen Managementgebühr
  • GD447A Fonds für zertifizierte Altersvorsorgeverträge
  • GD447B EU-Pass
  • GD447C Kennzeichen Richtlinienkonformität von Fonds
  • GD447D Hedgefonds Strategie
  • GD447E Kennzeichen Kaskadenverbot
  • GD535A Index Replikation bei Indexfonds
  • GD608A Anpassung Vertragsbedingungen gem. AnsFug
  • GD608B Datum Anpassung Vertragsbedingungen gem. AnsFug
  • GD608C Rücknahmeperiode Immobilienfonds
  • GD608D Rücknahmetage Immobilienfonds
  • GD869 Fondskategorie nach UCITS-IV
  • GD869A Geldmarktfonds nach UCITS-IV
  • GD869B UCITS Volatilitätsintervall
  • GV119 Referenzindex bei Indexfonds
  • GV168 Mindestanlagebetrag bei Fonds
  • GV253 Ausgabeaufschlag
  • GV255 Verwaltungsgebühr
  • GV257 Depotbankgebühr
  • GV263 Rücknahmeabschlag
  • GV266 Pauschalgebühr
  • GV304 Minimaler / Maximaler Ausgabeaufschlag
  • GV305 Minimaler / Maximaler Rücknahmeabschlag
  • GV306 Minimale / Maximale Depotbankgebühr
  • GV307 Minimale / Maximale Managementgebühr
  • GV308 Minimale / Maximale Pauschalgebühr
  • GV309 Minimale / Maximale Verwaltungsgebühr
  • GV310 Total Expense Ratio (TER)
  • GV445 Managementgebühr
  • GV448 Fonds-Vermögensgegenstände
  • GV836 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz
    der Forderungen im Fondsvermögen (Luxemburgische Zahlstellen)
  • GV837 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz
    der Forderungen im Fondsvermögen (Schweizerische Zahlstellen)
  • GV838 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz
    der Forderungen im Fondsvermögen (Österreichische Zahlstellen)
  • GV839 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz
    der Forderungen im Fondsvermögen (Deutsche Zahlstellen)
  • GV840 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz
    der Forderungen im Fondsvermögen (Zahlstellen in den übrigen EU-Staaten)
  • GV868 UCITS-IV Ongoing Charges
  • GV871 SRRI (Synthethic Risc and Reward Indicator /
    Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator)

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten GD-Felder aus lizenztechnischen Gründen exklusiv im wmProfile Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen vorhanden sind und somit nicht in der wmView Stammdatenabfrage zur Verfügung stehen.

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Erläuterung zu GD441 - Anlageschwerpunkte Fonds

GD441 enthält bei Investmentfonds die Kennzeichen für Charakteristika und Anlageschwerpunkte des betreffenden Fonds.

Aufbau des 11-stellig alphanumerischen Code

Position Inhalt Tabelle
1 Fondskategorie GA1
2 Fondstyp GA2
3 Kategorie-Sonderheiten GA3
4 Garantien GA4
5 Laufzeiten GA5
6 - 7 Länder, Regionen, Emittentenbereiche GA6
8 - 9 Währungen GA7
10 - 11 Branchen, Marktsegmente, Instrumente GA8

Stand 23. Februar 2017
Für aktuelle & vollständige Feldbeschreibungen und Tabellenwerte verwenden Sie bitte wmGuide.

Beispiel:

GD441 mit Inhalt 41611990199 hat folgende Bedeutung:

Position Wert Informationsinhalt
1 4 Geldmarktfonds
2 1 Offener Fonds
3 6 Steueroptimierter Fonds
4 1 Ohne Garantie
5 1 Ohne Laufzeitbegrenzung
6 - 7 99 Ohne Zuordnung
8 - 9 01 Euro-Teilnehmer Währungen
10 - 11 99 Ohne Zuordnung

Tipp

Durch Verwendung von Wildcards kann eine gezielte Recherche, zum Beispiel nach steueroptimierten Geldmarktfonds, durchgeführt werden. Das Suchkriterium für GD441 wäre in diesem Fall "4_6".

Weitere Beispiele zur Verwendung von Wildcards sowie nützliche Informationen für die effiziente Nutzung von wmView und wmProfile entnehmen Sie bitte dem WMACCESS Spickzettel.

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