wmProfile - Corporate Actions

Das Profil Corporate Actions ermöglicht die übergreifende Suche in den Termindaten Arbeitsgebieten nach durchgeführten und anstehenden Gesellschaftsereignissen:

Suchmaske Corporate Actions

Die Suchfunktion führt die Einschränkung der zu selektierenden Gesellschaftsereignisse anhand eines Zeitraums durch. Die Zeitraumdefinition ist abhängig von Maßnahmenart und berücksichtigt folgende WM-Felder:

Erträgnisse (Arbeitsgebiet E)

• ED007 Ex-Tag
• ED020 Register-Tag
• ED021 Zahlbarkeitstag CBF
• ED031 Kupon per
• ED060 Tag des Zuflusses

Umtäusche (Arbeitsgebiet U)

• UD025 Ex-Tag
• UD016 Umtauschfrist
• UD018 Zahlbarkeitstag
• UD027 Register-Tag
• UD034 Trenntermin
• UD193C CASG-Effektiv-Tag
• UD193B Effektivdat.DauDa

Kapitalveränderungen (Arbeitsgebiet K)

• KD018 Ex-Tag
• KD014 Bezugsfrist
• KD019 Zahlbarkeitstag
• KD032 Register-Tag
• KD013 Trenntermin

Hauptversammlungen (Arbeitsgebiet H)

• HD008 HV/GV Datum
• HD017 Anforderungsfrist
• HD010 Letzter Umschreibungstag
• HD011 Bundesanzeiger Veröffentlichungstag
• HD023 Stichtag Aktionärserhebung
• HD024 Abgabetermin Aktionärserhebung

Endfälligkeiten (Arbeitsgebiet V)

• VD009 Fälligkeitsdatum
• VD010 Zahlbarkeitstag
• VD049 Ex-Tag
• VD048 Registertag im VVK im Zusammenhang mit Ex-Tag bei Teiltilgungen
• VD007 Verlosungs- bzw. Veröffentlichungsdatum
• VD033 Stichtag CBF-Intl

Neben der Zeitraumdefinition ist Ausschluss stornierter Ereignisse ☑️ ein weiteres Suchkriterium zur gezielten Einschränkung der Suchergebnisse.
Ein storniertes Ereignis liegt vor, wenn der Status eines Gesellschaftsereignisses eine der folgenden Ausprägungen aufweist:

• S = Storno der Gesamtmeldung
• T = Storno der Gesamtmeldung wegen ISIN-Wechsel
• U = Storno wegen doppelter/erneuter Veröffentlichung

Der Status eines Gesellschaftsereignisses wird in den folgenden WM-Feldern abgebildet:

• Erträgnisse:
  ED001 Status der Zahlung (Tabelle: E13)
• Umtäusche:
  UD001 Status des Umtauschs (Tabelle: U25)
• Kapitalveränderungen:
  KD001 Status der Kapitalerhöhung (Tabelle: K12)
• Hauptversammlungen:
  HD001 Status der Versammlung bzw. der Meldung (Tabelle: H25)
• Endfälligkeiten:
  VD001 Status der Verlosung bzw. Kündigung (Tabelle: V11)

Neben den Suchkriterien kann auch eine Auswahl der Sortierung der nachfolgenden Suchergebnisse vom WMACCESS Anwender ausgewählt werden. Die Trefferliste kann aufsteigend sortiert werden nach dem jeweiligen Datum der Trefferliste oder nach der Maßnahmenart (Aktion).

Zur gezielten Suche nach einem bestimmten Gesellschaftsereignis einer Gattung kann natürlich auch das entsprechende Abfrageprofil für die fünf Arbeitsgebiete innerhalb von wmView verwendet werden.

Trefferliste Corporate Actions

Die Trefferliste selbst enthält eine Übersicht der gefundenen Gesellschaftsereignisse zu den eingegebenen Suchkriterien. Neben der Maßnahmenart sowie ISIN, Kurzbezeichnung und WKN werden analog zur Bedeutung der Suchmaske die Datumsfelder berücksichtigt.

Da die Trefferlisten-Spalte "Datum" nur einmal pro Treffer angezeigt wird, enthält diese Spalte das erste Datum in der Reihenfolge der je Maßnahmenart / Arbeitsgebiet aufgeführten Datumsfelder.

Die Umtauschfrist (UD016) und Bezugsfrist (KD014) sind nicht in der Datumsspalte enthalten, sondern werden als Frist von/bis angezeigt.

Die letzte Spalte der Trefferliste mit der Überschrift Ereignisart enthält in Abhängigkeit zur Maßnahmenart eine Subklassifizierung des Gesellschafts­ereignisses und wird durch folgende WM-Felder und zugehörigen WM-Tabellen abgebildet:

• Erträgnisse:
  Dividendenzahlungsart (Feld: ED005 / Tabelle: E02)
• Umtäusche:
  Umtausch-/Barabfindungs-/Auszahlungsart (Feld: UD006A / Tabelle: U51)
• Kapitalveränderungen:
  Kapitalerhöhungsart (Feld: KD005 / Tabelle: K01)
• Hauptversammlungen:
  HV/GV-Art (Feld: HD006 / Tabelle: H02)
• Endfälligkeiten:
  Rückzahlungsart (Feld: VD005 / Tabelle: V01)

Der Status eines Gesellschaftsereignisses wird zusätzlich zur Ereignisart angezeigt, sobald die Toggle-Funktion ausgeführt wird. Hierdurch erkennt man beispielsweise sofort, ob eine angezeigte Kapitalmaßnahme storniert ist.

Die Ausprägungen der Spalte Status sind abhängig von der Art des Gesellschaftsereignisses. Siehe auch: Übersicht der Status WM-Felder mit zugehörigen WM-Tabellen

Detailanzeige eines Gesellschaftsereignisses

Nach der Auswahl eines Datensatzes der Trefferliste werden alle nicht leeren Datenfelder des jeweiligen Arbeitsgebietes angezeigt - analog zu den Abfrageprofilen in wmView.