Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten

Am 23. Oktober 2017 wird der 84. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• ED156 Kennzeichnung inländischer Einkünfte mit Kapitalertragsteuerabzug durch die Verwahrstelle des Investmentfonds

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD189L Contract Type 871(m)
• GD260B Wertpapier-Kurzbezeichnung lt. Emittent
• GD432B Registrierter Fonds FSMA (Belgische Finanzmarktaufsicht)
• GD432C Prozentsatz belgische Börsenumsatzsteuer TOB (Taxe sur les opérations boursières - TOB)
• GD505G Kennzeichnung von Instrumenten, die nicht unter die RZ. 59 des BMF Schreibens "Einzelfragen zur Abgeltungsteuer" fallen

Neue Felder im Abfrageprofil Anlage- & Risikomanagement II / AIF

Hinweis: Der Name dieses Abfrageprofils wird von uns voraussichtlich noch umbenannt in Investmentvermögen Klassifizierungen / AIFMD (AIF).

• GD504R Höhe der Kapitalbeteiligungs-Mindestquote in Prozent
• GD504S Höhe der Immobilien-Mindestquote in Prozent
• GD505H Kennzeichnung von Instrumenten, die bei Investmentfonds zu Körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften gemäß § 6 Abs. 3-5 InvStG führen
• GD505J Kapitalforderung mit Emissionsrendite
• GV1D7 Höhe der steuerfrei gestellten Erträge nach Fondsart und Anlegergruppe gemäß § 20 InvStG, Historische Klassifizierung
• GV1D8 Höhe der Emissionsrendite gemäß § 38 Abs. 3 InvStG
• GV1D9 Statusbescheinigung Investmentfonds mit Ordnungs- und Steuernummer gemäß § 7 Abs. 3 InvStG

Neue Felder im Abfrageprofil Investmentfondspreise & Zwischengewinne (I)

• ID930 Fonds-Abkommensgewinn gemäß §48 Abs. 5 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
• ID931 Fonds-Aktiengewinn gemäß §48 Abs. 3 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
• ID932 Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV EStG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
• ID933 Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV KStG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
• ID934 Fonds-Teilfreistellungsgewinn im PV inkl. Lebens- und Krankenversicherungen gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
• ID935 Höhe der Kapitalbeteiligungsquote in Prozent
• ID936 Anteil in Prozent am Gesamtfondsvermögen
• ID937 Höhe der Immobilienquote in Prozent

Neue Felder im Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)

• KD028A Kennzeichen Überbezug
• KD032A Zahlbarkeitstag Record Tag

Neue Felder im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD027A Zahlbarkeitstag Record Tag
• UD193B Effektivdatum Dauerhafter Datenträger
• UV242 Betrag Zu-/ Auszahlung

Abhängig von weiteren regulatorischen Entwicklungen könnte bereits mit dem 84. Änderungsdienst ein weiteres Datenfeld zum Themenkomplex US IRC Section 871(m) im neuen Arbeitsgebiet J - Laufende Kennzahlen von WM Datenservice zur Verfügung gestellt werden.
Hierfür werden wir in WMACCESS ein separates Abfrageprofil einrichten. Aufgrund der Nähe zu Wertpapierstammdaten wird eine Abfrage (Detailanzeige) in diesem Abfrageprofil in die Abfragegebührenkategorie T3 eingestuft.

Neues Abfrageprofil Laufende Kennzahlen (J)

• JV006 Delta/SET unter Verwendung eines End of Day Delta

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K15 vom 04.08.2017

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

MiFID II / Markets in Financial Instruments Directive II

Wir evaluieren derzeit den Ausbau unseres Datenspektrums. Damit wir den potentiellen Einkauf der Daten optimieren können, bitten wir Sie um Feedback ob der vorgestellte Datenbereich für Sie interessant ist.

Am 26. Juni 2017 wird der 83. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• EV489 Dividend Equivalent gem. IRC Sec 871(m)

Neues Feld im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD189E Basket-/Korb-Art
  
  Update vom 01.06.2017 - 5 weitere Felder:
• GD209D Kennzeichen Produktintervention
• GV1A7 Produktintervention / Datum gültig ab/bis
• GD209J Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR
• GD209L Kennzeichen Transaction Reporting Direkt/Indirekt
• GV2A0 Artikel 26-Transaction Reporting gemäß MiFIR /Datum gültig ab/bis

Neues Feld im Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)

• KD131 Legal Entity Identifier (LEI) der Bezugsstelle

Neue Felder im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD116A Clearstream-Account-Nr. (KV-Nummer)
• UD131 Legal Entity Identifier (LEI) der Umtauschstelle

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K08 vom 05.04.2017

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Seit vielen Jahren unterstützen wir mittels HTTPS den verschlüsselten Zugriff auf die WMACCESS Internetseite sowie das sichere Anmeldeverfahren parallel zur unverschlüsselten HTTP Kommunikation.

Die unverschlüsselte Übertragung sensitiver Informationen wie zum Beispiel der WMACCESS Benutzername und das zugehörige Passwort werden wir jedoch ab dem 18. Juni 2017 deaktivieren und hierfür automatisch auf die verschlüsselte Verbindung umleiten.

Dies betrifft daher im ersten Schritt zum 18.06.2017 die URLs zur Anmeldung und zur Nutzung der WMACCESS Anwendung zur Abfrage von WM Daten. Auf der Login-Seite von WMACCESS entfernen wir zu diesem Zeitpunkt die untere, unverschlüsselte Login Option ("Standard Anmeldeverfahren").

Test:

Erfolgreich: Sie betrachten diese Seite über eine HTTPS Verbindung. Ihr Browser ist von der avisierten Maßnahme nicht betroffen.

Probleme bei der Nutzung von HTTPS?

Sollten Sie aufgrund technischer Restriktionen die Homepage und die WMACCESS Webapplikation nicht mit HTTPS aufrufen können, so bitten wir Sie um zeitnahe Kontaktaufnahme.

Weshalb wir diesen Schritt erst im Jahr 2017 durchführen:

Leider wurden in den vergangenen Jahren vereinzelt noch immer sehr alte Browser (z. B. Internet Explorer 6) oder ältere Betriebssysteme (zum Beispiel Windows XP) in der Finanzindustrie genutzt. Diese Browser bzw. Betriebssysteme unterstützen jedoch nur ältere und als unsicher geltende Protokolle (SSLv2 /SSLv3) oder bieten keinen Support für moderne, sichere Cipher-Suites. Nutzer dieser Plattformen mussten und konnten daher bislang auf das HTTP Protokoll ausweichen.

Ausblick:

Ab dem 7. August 2017 wird die gesamte Internetpräsenz unter unserer Domain wmaccess.com automatisch und ausschließlich HTTPS verwenden.

Im März 2012 hatten wir bereits eine Verbesserung der wmView Detailanzeige vorgenommen um unmittelbar zu den drei WM Feldern GD240, GD241, GD245 den zugehörigen, aktuellen Emittentennamen (MD031) anzuzeigen.

Dies wurde für zwei Felder ebenfalls umgesetzt:

• MR030 Übergeordnete Emittenten-Nummer
• HD051 Emittenten-Nummer des beherrschenden Unternehmens

Am 20. Februar 2017 wird der 82. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Die neuen WM-Felder im Rahmen der Investment-Besteuerung 2018 werden zwar bereits zum 20.02.2017 eingerichtet, aber frühestens ab dem 83. WM Änderungsdienst am 26.06.2017 befüllt.

Update 17.01.2017:
Bitte beachten Sie, dass viele der neuen GD Felder aufgrund von Lizenzierungsvorgaben nicht in der Abfragemaske Stammdaten-Pflege angezeigt werden - vielmehr sind diese Datenfelder exklusiv im wmView Abfrageprofil Anlage- & Risikomanagement II / AIF zu finden.
Zwei weitere Felder exklusiv im wmProfile Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen.

Feldbeschreibungen per Stand 10.01.2017 sind bereits jetzt in wmGuide verfügbar. Bitte beachten Sie jedoch, dass die englischsprachigen Feldbeschreibungen derzeit noch für die meisten neuen Datenfelder fehlen.

Neue Felder im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• ED476 Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG bei Investmentfonds
• ED476A Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG
• ED476B Kennzeichnung Nullmeldung in ED476A steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG
• ED476D Steuerpflichtige Vorabpauschale in Fondswährung gemäß § 18 InvStG
• ED476E Kennzeichnung Nullmeldung in ED476D steuerpflichtige Vorabpauschale in Fondswährung gemäß § 18 InvStG
• ED476F Basiszins gemäß § 18 Abs. 4 InvStG
• ED476G Laufende Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG
• ED476H Steuerfreie Substanzausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG
• ED476J Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 30% PV)
• ED476K Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 30% PV)
• ED476L Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 15% PV)
• ED476M Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 15% PV)
• ED476N Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 60%, PV, BV EStG, BV KStG)
• ED476P Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 60%, PV, BV EStG, BV KStG)
• ED476Q Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 80%, PV, BV EStG, BV KStG)
• ED476R Steuerpflichtige Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG in Euro mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 80%, PV, BV EStG, BV KStG)
• ED476S Anrechenbare Fondsausgangsquellensteuer unter Berücksichtigung der Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG bei Anlegern im PV
• EV477 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG je Monat
• EV478 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Fondswährung gemäß § 18 InvStG je Monat
• EV479 Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 60/80% BV)
• EV480 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 30% PV) je Monat
• EV481 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 60/80% BV)
• EV482 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Aktienfonds 60/80% BV) je Monat
• EV483 Steuerpflichtige Ausschüttung mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 30/40% BV)
• EV484 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 15% PV) je Monat
• EV485 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 30/40% BV)
• EV486 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Mischfonds 30/40% BV) je Monat
• EV487 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 60% PV, BV EStG, BV KStG) je Monat
• EV488 Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG (Immobilienfonds 80% PV, BV EStG, BV KStG) je Monat

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD221G Klassifikation Bail-In Instrumente
• GD221H BRRD-Emittent
• GD221J Rechtliche Zuständigkeit Bail-In
• GD504C Anwendung Investmentsteuergesetz (InvStG) ab 1.1.2018
• GD504E Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 1, 2 InvStG
• GV1B0 Anwendung Investmentsteuergesetz (InvStG), Historische Klassifizierung ab 1.1.2018
• GV1B5 Basiszins gemäß § 18 Abs. 4 InvStG
• GV1B8 Deutsche Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG/deutsche Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG/sonstige deutsche Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG

Neue Felder im Abfrageprofil Anlage- & Risikomanagement II / AIF

• GD504D Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018
• GD504F Ausübung der Transparenzoption gemäß §§ 30,31 InvStG
• GD504G Investmentfonds bzw. Anteilsklassen gemäß § 10 InvStG für steuerbegünstigte Anleger
• GD504H Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG
• GD504J Investmentfonds Gewerbesteuerpflichtig gemäß § 15 InvStG
• GD504K Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG
• GD504L Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 Abs. 4 InvStG
• GD504M Investmentfonds gemäß § 2 Abs.15 InvStG
• GD504N Investmentfonds gemäß § 26 Nr. 4 Buchstabe H InvStG
• GD504P Investmentfonds ohne Steuerbefreiung aufgrund steuerbegünstigter Anleger gemäß § 8 InvStG
• GD504Q Körperschaften gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 InvStG
• GV1B1 Anwendbares Besteuerungsverfahren, Historische Klassifizierung ab 1.1.2018
• GV1B2 Statusbescheinigung Investmentfonds gemäß § 7 Abs. 3 InvStG
• GV1B3 Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG, Historische Klassifizierung
• GV1B4 Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG
• GV1B6 Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG, Historische Klassifizierung
• GV1B7 Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 Abs. 4 InvStG, Historische Klassifizierung

Neue Felder im Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen

• GD535A Index Replikation bei Indexfonds
• GV119 Referenzindex bei Indexfonds

Neue Felder im Abfrageprofil Investmentfondspreise & Zwischengewinne (I)

• ID927 Akkumulierte steuerfreie Substanzausschüttungen (§ 17 Abs. 3 InvStG)
• ID928 Vorabpauschale bei Investmentanteilen in Euro pro Monat
• ID929 Akkumulierte Vorabpauschale bei Investmentanteilen

Neue Felder im Abfrageprofil Emittentendaten (M)

• MD664 BRRD-Emittent
• MD664A Rechtliche Zuständigkeit Bail-In

Neues Feld im Abfrageprofil Verlosungen & Kündigungen (V)

• VD099 Poolfaktor nach Tilgung

Neues Feld im Abfrageprofil Order, Handel, Clearing (X)

• XD482 Kennzeichen Einbeziehung/Zulassung

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K27a vom 14.12.2016

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Ältere Meldungen finden Sie in unserem News-Archiv.