Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten

Am 28. Juni 2021 wird der 95. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD061 ITIN (International Token Identification Number)
• GD189B Typisierung von Strukturierten Produkten
• GD279C Liquiditätstool - Kennzeichen Rücknahmebeschränkungen
• GD279D Liquiditätstool - Rücknahmefrist

Neues Feld im Abfrageprofil Investmentverm. Klassifizierungen / AIF

• GV1F7 Statusbescheinigung Investmentfonds gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 InvStG i.V.m. § 7 Abs. 4 Satz 3 InvStG

Neues Feld im Abfrageprofil Investmentfondspreise (I)

• ID110 Liquiditätstool - Quote Rücknahmebeschränkungen

Eingefrorene Felder

Am 28.06.2021 werden von WM Datenservice folgende Felder eingefroren:

• GD237A Veröffentlichung Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)
• GD237B Veröffentlichung Immobiliengewinn gemäß § 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG
• GV966 Basiswerte zu Umtauschvorgängen zur Berücksichtigung steuerlich relevanter Daten
• HV211 Abweichende Anforderungsfrist
• XD997 Allgemeiner Text - Termindaten
• XD998 Allgemeiner Text - Stammdaten

Die genannten Felder werden weiterhin in den jeweiligen Detailanzeigen, in ausgegrauter Form, enthalten sein.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K07 vom 07.04.2021
• Fachinformation F11 Liquiditätsmanagementtools (LMT) - Information für das Liquiditätsrisikomanagement von Investmentfonds vom 08.04.2021
• Fachinformation F14 WM-Datenausweis zur Reform der Investmentbesteuerung – Teil XXIV – Statusbescheinigung gemäß § 7 Abs. 3 InvStG vom 04.05.2021

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 22. Februar 2021 wird der 94. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD924E Erfüllungsart
• GD924F Bedingung für Erfüllungsart
• GD924G Partizipationsfaktor
• GD924H Partizipationsfaktor in Prozent
• GV1E3 Ratio und Startwert
• GV1E4 Schwellen
• GV1E5 Rückzahlungsmodalität Betragstyp
• GV1E6 Abweichende Informationen zum liefernden Titel

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K27 vom 02.12.2020

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Wie in unserer Seite zur Vorabpauschale beschrieben werden die Vorabpauschalen in 2021, die für das Kalenderjahr 2020 ermittelt werden, an mehreren Terminen ausgeliefert.

Folgende Termine wurden von WM Datenservice mitgeteilt:

• 11.01.2021
• 12.01.2021
• 13.01.2021
• 18.01.2021

Ist die Vorabpauschale nicht ermittelbar, so wird der Datensatz als solcher gekennzeichnet und in der letzten Auslieferung zum 18.01.2021 bereitgestellt. Sofern Korrekturen notwendig sind, erfolgt die erste Auslieferung Ende Februar 2021.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Fachinformation F19 vom 04.11.2020

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 19. Oktober 2020 wird der 93. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• EV308 Rücknahmepreis bzw. Börsenkurs von Investmentfonds in Abwicklung zur Ermittlung der steuerfreien Kapitalrückzahlung gemäß § 17 InvStG

Neues Feld im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GV2A6 Zinssatz p.a. / p.r.t. / Währung Clearstream Banking Frankfurt (2)

Neue Felder im Abfrageprofil Order, Handel, Clearing (X)

• XD209D CCP-Fähig ab
• XD209E CCP-Fähig bis

Eingefrorene Felder

Am 19.10.2020 werden von WM Datenservice folgende Felder eingefroren:

• XD630B Währung/Einheit/Token Kapitalbeträge
• XD650C Notierter Betrag bzw. Anzahl notierter Titel

Die genannten Felder werden weiterhin in den jeweiligen Detailanzeigen, in ausgegrauter Form, enthalten sein.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K18 vom 05.08.2020

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 17.08.2020 führt WM Datenservice ein neues Produkt namens SFTR Reference Data ein.
Dieses Produkt enthält Informationen zur EU-Verordnung Securities Financing Transactions Regulation (SFT-Verordnung (EU) 2015/2365) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/356 der Kommission vom 13. Dezember 2018.

WM Datenservice stellt im Produkt SFTR Reference Data folgende sechs Datenfelder zur Verfügung:

• GD229B Art des Wertpapiers / der Sicherheit nach SFTR
• GD609 Legal Entity Identifier (LEI)
• GD622 Internationale Wertpapier-Kenn-Nummer (ISIN)
• GD685G Classification of Financial Instruments (CFI) 2016
• GD685H Classification of Financial Instruments (CFI) 2016 Ausländische Nummernvergabestellen
• GD910 Letzter Tilgungstermin

Fünf der genannten Felder sind bereits in WMACCESS Internet verfügbar, lediglich GD229B (Art des Wertpapiers / der Sicherheit nach SFTR) ist neu und aktuell nicht im Datenumfang enthalten.

Eine Lizenzierung von GD229B ist nach Rücksprache mit WM Datenservice aus Kostengründen nicht geplant und wird somit vorerst nicht in WMACCESS via Internet zur Verfügung stehen.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K17 vom 22.07.2020
• Fachinformation F15 vom 04.08.2020

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Das Abfrageprofil Direktabfrage Feldident ermöglicht die gezielte Abfrage eines einzelnen WM Feldes zu einem Wertpapier und unterstützt ab sofort auch die Auswahl und Anzeige von Verknüpfungsfeldern. Dies ist insbesondere für Stamm­daten­felder (Arbeits­gebiet G) interessant, wie zum Beispiel GV233 (Durchschnittliche Gewichtungsziffer IRBA/KSA in %).

Auswahlmöglichkeit und Anzeige von Verknüpfungsfeldern:

Am 29. Juni 2020 wird der 92. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• ED340E Kennzeichen SRD II-Daten

Neues Feld im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GV459 Ratierlicher (wechselnder) Zinssatz (4)

Neues Feld im Abfrageprofil Hauptversammlungen (H)

• HD310X Kennzeichen SRD II-Daten

Neues Feld im Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)

• KD310P Kennzeichen SRD II-Daten

Neues Feld im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD310P Kennzeichen SRD II-Daten

Eingefrorene Felder

Am 29.06.2020 werden von WM Datenservice folgende Felder eingefroren:

• GD209G Land des liquidesten Marktes gemäß MiFIR
• GD684 Financial Instrument Short Name (FISN)
• XD500B Kontraktwert
• XD530 Währung/Einheit/Token zum Kontraktwert
• XD540 Erfüllungsart ab Notierungseinstellung
• XD570 Fälligkeitsmonate/-tage
• XD620 Laufzeiten
• XD800 Währung/Einheit/Token zu Basispreisintervallen
• XV551 Tick-Grössen-Intervalle
• XV561 Tick-Wert-Intervalle
• XV677 Erfüllungswerte/Währung/Konversionsfaktor
• XV782 Basispreisintervalle

Die genannten Felder werden weiterhin in den jeweiligen Detailanzeigen, in ausgegrauter Form, enthalten sein.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K11 vom 01.04.2020

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 4. und 5. März 2020 findet der 13. Finanzplatztag der WM Gruppe statt. Die CPB Software AG ist auch in diesem Jahr als Sponsor vertreten. Besuchen Sie uns an unserem Ausstellungsstand - wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kontaktieren Sie uns um einen Gutscheincode zu erhalten, mit dem Sie sich kostenlos für den Finanzplatztag online anmelden können.

Veranstaltungsprogramm

Online-Anmeldung

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