Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten

Am 25. Juni 2018 wird der 86. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD609D LEI Gültigkeitsdatum bis

Neue Felder im Abfrageprofil Investmentverm. Klassifizierungen / AIF

• GD504T Kategorisierung von Investmentvermoegen gemäß § 1 Abs. 1 KAGB
• GD504U Investmentvermoegen gemäß § 1 Abs. 1 KAGB
• GD504V Höhe der Immobilien-Mindestquote (Ausländische Immobilien) in Prozent

Neues Feld im Abfrageprofil Emittentendaten (M)

• MD609D LEI Gültigkeitsdatum bis

Neue Felder im Abfrageprofil Investmentfondspreise & Zwischengewinne (I)

• ID938 Wert des Aktivvermögens bei Investmentfonds
• ID939 Höhe der Immobilienquote (Ausländische Immobilien) in Prozent

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K08 vom 04.04.2018

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Die Expertensuche in den nachfolgenden Abfrageprofilen wurde erweitert, so dass nun eine Recherche mit einer COAF (= Corporate Action Event Reference) durchgeführt werden kann:

Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• EV472 COAF (Official Corporate Action Event Reference)

Abfrageprofil Hauptversammlungen (H)

• HV212 COAF

Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)

• KV112 COAF
• KV113 COAF Multi-Stage-Scenario

Abfrageprofil Umtausch (U)

• UV121 COAF
• UV122 COAF Multi-Stage Scenario

Abfrageprofil Verlosungen & Kündigungen (V)

• VV464 COAF

COAF ist ein weltweit anerkannter Standard zur Identifikation von Kapitalmaßnahmen eines jeden nationalen Marktes.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Fachinformation F10 vom 25.01.2016

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Das Datenspektrum für regulatorische Daten wurde am 15.12.2017 um fünf neue Abfrageprofile mit Daten zu MiFID II und PRIIPs erweitert.

Zu diesen fünf neuen Abfrageprofilen sind vier neue Seiten in der WMACCESS Homepage hinzugekommen:

• MiFID II - Referenzdaten
• MiFID II - Zielmarktklassifikation
• MiFID II - Kostentransparenz
• PRIIPs Referenzdaten

Diese Seiten beinhalten nützliche Informationen zu den neuen Abfrageprofilen. Unter anderem werden Anwendungsfälle, Interpretationen von verschiedenen WM-Feldern und Hintergrundinformationen zu fachlichen Themen wie z. B. zum Kennzeichen Produktgenehmigungsprozess oder zum Risikoindikator beschrieben.

Ein weiteres Highlight ergibt sich aus einer Navigationshilfe zur Abfrage von Kosten­transparenz­daten. Übersichtlich werden hierbei Datenfelder für Investmentfonds sowie Datenfelder für strukturierte Produkte / verbriefte Derivate nach ex Ante und ex Post gegliedert.

Die erwähnten Abfrageprofile sind auf Basis einer fachlichen Überprüfung neu ausgerichtet und optimiert worden. Im Ergebnis hat dies zu einer Verschiebung von zwei WM-Feldern geführt:

Die Aktualisierungshäufigkeit für PRIIPs Referenzdaten in WMACCESS wurde erhöht. Seit dem 20.02.2018 verarbeiten wir nun börsentäglich zwei Aktualisierungslieferungen von WM Datenservice.

Die erste Aktualisierungslieferung wird bereits am frühen Morgen verarbeitet - die zweite Datenlieferung wie gewohnt am Abend.

Informationen zur Aktualität des Datenhaushaltes finden Sie übrigens für alle in WMACCESS bereitgestellten WM Produkte auf unserer Seite Datenbank Status. Für das WM Produkt PRI (PRIIPs Reference Data) finden Sie diese Informationen unter Punkt 14.

Am 26. Februar 2018 wird der 85. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• ED590 Meldepflichtige Maßnahme nach MiFID II

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD518E T2S-LMP Datum ab (*1)
• GD518F T2S-LMP Datum bis (*1)
• GV277 Vertriebszulassung / Öffentliches Angebot (2)

Neues Feld im Abfrageprofil Kapitalveränderungen (K)

• KD590 Meldepflichtige Maßnahme nach MiFID II

Neues Feld im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD590 Meldepflichtige Maßnahme nach MiFID II (*2)

Neues Feld im Abfrageprofil Investmentverm. Klassifizierungen / AIF

• GD873J Personen-Investmentvermögen gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG

Neues Feld im Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen

• GD447J Kennzeichen Fondsanteilsklassen ohne Bestandsprovision

Hinweis *1 (ergänzt am 09.02.2018):

Aufgrund geänderter Migrationspläne seitens Clearstream Banking wird die für den 26. Februar 2018 geplante Einführung der Investor-CSD-Services für die Märkte Frankreich, Belgien und Niederlande (ESES) auf den 9. April 2018 verschoben. Eine Datenlieferung von WM Datenservice zu den Feldern GD518E und GD518F wird es daher zu den genannten Märkten bis auf weiteres nicht geben.

Hinweis *2 (ergänzt am 09.02.2018):

Im Hinblick auf die Klärung noch ausstehender Fragen/Abstimmungen zur Kennzeichnung weiterer meldepflichtiger Maßnahmen nach MiFID II erfolgt für das neu eingerichtete Feld UD590 bis auf weiteres von WM Datenservice keine Befüllung.

Eingefrorene Felder

Am 26. Februar 2018 wird von WM Datenservice das Datenfeld RD008 OECD Country Risk Classification ersatzlos eingefroren, welches wir zum 86. Änderungsdienst am 25. Juni 2018 aus der Detailanzeige des Abfrageprofils Anlage- & Risikomanagement (R) entfernen werden.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K30 vom 06.12.2017

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Ältere Meldungen finden Sie in unserem News-Archiv.