Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten

Am 17. Februar 2020 wird der 91. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GV1E2 Kennzeichnung von Wertpapieren nach Section 1446(f) bzw. 1445 IRC

Neue Felder im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD027B CASG-Zahlbarkeitstag Record Tag
• UD027C CASG-Record Tag
• UD027D CASG-Ex-Tag
• UD193C CASG-Effektiv-Tag

Neues Feld im Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten

• GD663I Transaction Reporting gemäß FinfraG

Eingefrorene Felder

Am 17.02.2020 werden von WM Datenservice folgende Felder eingefroren:

• GD229A Gewährleistungsgeber gemäß §163 Solvabilitätsverordnung (SolvV)
• GD685 Classification of Financial Instruments (CFI) Code
• GD685F Classification of Financial Instruments (CFI) Code Ausländischer Nummernvergabestellen
• GV795 Underlying von Option, Future (1)
• GV820 Underlying von Option, Future (2)
• GV859 Underlying von Option, Future (3)
• GV876 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (1)
• GV877 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (2)
• GV878 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (3)
• GV879 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (4)
• GV880 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (5)
• GV881 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (6)
• GV882 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (7)
• GV883 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (8)
• GV884 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (9)
• GV885 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (10)
• GV886 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (11)
• GV887 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (12)
• GV888 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (13)
• GV889 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (14)
• GV891 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (15)
• GV892 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (16)
• GV893 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (17)
• GV894 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (18)
• GV895 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (19)
• GV896 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (20)
• GV897 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (21)
• GV898 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (22)
• GV899 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (23)
• GV901 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (24)
• GV902 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (25)
• GV903 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (26)
• GV904 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (27)
• GV905 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (28)
• GV906 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (29)
• GV907 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (30)
• GV908 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (31)
• GV909 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (32)
• GV912 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (33)
• GV913 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (34)
• GV914 Underlying von Optionsschein, Wertpapier mit Wandelrecht (35)
• XD022 Kennzeichen Regulierter Markt/MTF gem. MiFID

Die genannten Felder werden weiterhin in den jeweiligen Detailanzeigen, in ausgegrauter Form, enthalten sein.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K30b vom 10.12.2019

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 21. Oktober 2019 wird der 90. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD910B Fälligkeitstermin

Eingefrorene Felder

Am 21.10.2019 werden von WM Datenservice folgende Felder eingefroren:

• GD712 Risikoklassifizierungssystem des Deutschen Derivate Verbandes e.V.
• GD713 Value at Risk (VaR) des Deutschen Derivate Verbandes e.V.
• GD714 Risikoklassifizierungssystem des Deutschen Derivate Verbandes e.V. und Value at Risk (VaR) per
• RD006 Risikogewichtungssatz in % nach Grundsatz I
• RD007 Kennzeichen Nullanrechnung gemäß Solvabilitätsrichtlinien nach Grundsatz I

Die genannten Felder werden weiterhin in den jeweiligen Detailanzeigen, in ausgegrauter Form, enthalten sein.

Auf der Seite Risikoklassifizierung derivativer Wertpapiere haben wir einen entsprechenden Hinweis angebracht, dass GD712, GD713 und GD714 per 21. Oktober 2019 eingefroren werden.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K17 vom 07.08.2019

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Wir führen eine Änderung unserer technischen Infrastruktur durch und wechseln unseren Enterprise DNS Anbieter zu ClouDNS.

Wann erfolgt die Änderung?

Am Samstag, 13. Juli 2019 im Laufe des Tages. Der exakte Zeitpunkt hängt hierbei sowohl von unserem Domain-Name-Registrar (Telekom Deutschland GmbH) als auch von der Domain-Name-Registry (VeriSign, Inc.) ab.

Sind Ausfälle, Störungen oder Beeinträchtigungen zu erwarten?

Wir haben entsprechende Vorkehrungen getroffen und erwarten keine Beeinträchtigungen, welche länger als 2 Minuten andauern könnten.

About ClouDNS:

ClouDNS is provider of global Managed DNS services, including GeoDNS, Anycast DNS and DDoS protected DNS. The company implements the industry's leading cloud service architecture for maximum DNS speed and DNS redundancy. ClouDNS platform monitors, controls and optimizes applications and DNS infrastructure, ensuring traffic gets delivered faster, safer, and more reliably than ever.
Founded in 2010, ClouDNS services have grown to manage hundreds of thousands of customer domains receiving more than 2 billion queries per day. ClouDNS is the preferred DNS hosting choice for many brands, especially companies who closely monitor the price-performance ratio. With 24 Anycast locations all over the globe, no other enterprise DNS provider can compete with ClouDNS in price, performance, and overall return on investment.

Die Daten zur Kostentransparenz teilen sich in zwei Kategorien / Abfrageprofile auf: Die Felder mit Stammdatencharakter (jeweils nur aktueller Wert; geringe Änderungsfrequenz) im Abfrageprofil MiFID II - Kostentransparenz und Datumsbezogene Daten mit kompletter Historie im Abfrageprofil Laufende Kennzahlen (J).

Um die Kostendatenabfragen zu vereinfachen, wurde in Abstimmung mit WM Datenservice die Detailanzeige zum Abfrageprofil MiFID II - Kostentransparenz mit Daten aus den Laufenden Kennzahlen (J) erweitert.

Jetzt wird der aktuellste gültige Wert für folgende Daten­felder angezeigt:

• JV001 Einstiegs­kosten (Produkt mit Fair Value)
• JV002 Ausstiegs­kosten (Produkt mit Fair Value)
• JV003 Fortlaufende Kosten pro Kalender­jahr (Produkt mit Fair Value)
• JV005 Gesamtkosten Fonds, Perioden­bezogen

Um die komplette Historie zu den genannten Feldern abzufragen nutzen Sie bitte weiterhin das Abfrageprofil (J) Laufende Kennzahlen.

Die Suchfunktion im Abfrageprofil (J) Laufende Kennzahlen wurde für JV005 optimiert. JV005 enthält die periodenbezogenen Gesamtkosten eines Fonds. Anders als bei den sonstigen JV Feldern, welche i.d.R. börsentäglich für verbriefte Derivate / strukturierte Produkte veröffentlicht werden, gibt es für Investmentfonds wesentlich seltener Daten - häufig nur 1x pro Geschäftsjahr, teilweise auch 1x pro Kalendermonat, sehr selten häufiger.

Da der Zeitraum als Suchkriterium für eine Abfrage auf 31 Tage begrenzt ist, war bislang das Auffinden von Daten für Investmentfonds nicht ganz so einfach, wobei die jeweilige JV005 Periode (Datum von - Datum bis / JV005A - JV005B) nur durch den Suchkriterium-Zeitraum "berührt" oder inkludiert werden musste, wie die folgenden Suchbeispiele erläutern.

Beispiel JV005 - Gesamtkosten Fonds, Periodenbezogen

Die folgenden Beispiele zeigen drei Zeitraum-Selektionen mit unterschiedlichen Kriterien die diesen JV005 Datensatz herausfiltern würden.

a) Suchkriterium inkludiert Periode Datum-von (01.09.2017):

Suchkriterium Zeitraum: 15.08.2017 bis 15.09.2017

oder

b) Suchkriterium liegt innerhalb der Periode (01.09.2017-31.08.2018):

Suchkriterium Zeitraum: 10.03.2018 bis 10.04.2018

oder

c) Suchkriterium inkludiert Periode Datum-bis (31.08.2018):

Suchkriterium Zeitraum: 30.08.2018 bis 30.09.2018

Neu: In Abstimmung mit WM Datenservice als Lizenzgeber der Daten haben wir nun eine Optimierung durchgeführt, um in Zukunft die Datenselektion von JV005 zu vereinfachen und gleichzeitig noch mehr Datensätze aus JV005 für Investmentfonds anzuzeigen.
Dies wurde erreicht, indem nur noch beide Jahreszahlen aus dem Such­kriterium für JV005 berücksichtigt werden. Die nachfolgende Übersicht soll dies verdeutlichen.

In der wmGuide Trefferliste werden von nun an Tooltips angezeigt. Unter anderem, werden Langbezeichnungen als Tooltip zu den verschiedenen Kurzbezeichnungen der WM Felder dargestellt.

Die Feldbeschreibungen enthalten jetzt zusätzlich Querverweise zu den aufgeführten Tabellen. Ein Klick auf die unterstrichene Tabellenbezeichnung führt zur Tabellenansicht.

Am 24. Juni 2019 wird der 89. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Erträgnisse (E)

• ED157 Kennzeichnung von deutschen Einkünften gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD234A Kennzeichnung von Instrumenten die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG steuerpflichtig sind
• GD609F Emittenten-Nummer Hauptniederlassung

Neues Feld im Abfrageprofil Emittentendaten (M)

• MD609F Emittenten-Nummer Hauptniederlassung

Neue Felder im Abfrageprofil MiFID II - Referenzdaten

• GD209Q Kennzeichen Commodity Indicator
• GD209R Large-in-scale (LIS) MiFID II - Pre-Trade
• GD209S Large-in-scale (LIS) MiFID II - Post-Trade
• GD209T Size specific to the instruments (SSTI) MiFID II - Pre-Trade
• GD209U Size specific to the instruments (SSTI) MiFID II - Post-Trade
• GV2A3 Average Daily Turnover (ADT) MiFID II
• GV2A4 Average Value of Transactions (AVT) MiFID II
• GV2A5 Double Volume Cap (DVC) MiFID II Total Volume of trading across EU

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K10 vom 03.04.2019

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 25. Februar 2019 wird der 88. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD649 Relevanz spanische Finanztransaktionssteuer (SFTS)
• GV648 Finanztransaktionssteuer Spanien

Neues Feld im Abfrageprofil Investmentverm. Klassifizierungen / AIF

• GD504X Bewertungshäufigkeit gem. § 2 Abs. 6 Satz 3 bzw. Abs. 7 Satz 3 InvStG

Neue Felder im Abfrageprofil Umtausch (U)

• UD356A Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG vor Umtausch
• UD356B Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG nach Umtausch

Eingefrorene Felder

Am 25. Februar 2019 werden von WM Datenservice folgende Felder eingefroren:

• ED138 Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (EU-Zinsrichtlinie)
• ED138A Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (Schweizer Zahlstellen)
• ED138B Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (Österreichische Zahlstellen)
• ED138C Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (Luxemburgische Zahlstellen)
• ED139 Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (EU-Zinsrichtlinie)
• ED139A Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Schweizer Zahlstellen)
• ED139B Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Österreichische Zahlstellen)
• ED139C Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Luxemburgische Zahlstellen)
• ED140 Periodischer Zinsanteil (EU-Zinsrichtlinie)
• ED140A Periodischer Zinsanteil (Schweizer Zahlstellen)
• ED140B Periodischer Zinsanteil (Österreichische Zahlstellen)
• ED140C Periodischer Zinsanteil (Luxemburgische Zahlstellen)
• ED141 Kennzeichen Nullmeldung in ED140
• ED141A Kennzeichen Nullmeldung in ED140A
• ED141B Kennzeichen Nullmeldung in ED140B
• ED141C Kennzeichen Nullmeldung in ED140C
• ED142 KESt-Betrag aus periodischem Zinsanteil (Österreichische Zahlstellen)
• ED142A Kennzeichen Nullmeldung in ED142
• ED143 EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (Österreichische Zahlstellen)
• ED143A Kennzeichen Nullmeldung in ED143
• ED145 KESt-Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages / Privatvermögen Österreichische Zahlstellen
• ED145A Kennzeichen Nullmeldung in ED145
• ED146 KESt-Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages / Betriebsvermögen Österreichische Zahlstellen
• ED146A Kennzeichen Nullmeldung in ED146
• ED147 EU-Quellensteuerbetrag aus ausschüttungsgleichem Ertrag (Österreichische Zahlstellen)
• ED147A Kennzeichen Nullmeldung in ED147
• ED590 Meldepflichtige Maßnahme nach MiFID II
• GD218 Kennzeichen Meldeverfahren (EU-Zinsrichtlinie/ZIV)
• GD218A Kennzeichen Schweizer Meldeverfahren EU-Zinsbesteuerung (Schweizer Zahlstellen)
• GD218B Kennzeichen luxemburgisches Meldeverfahren EU-Zinsbesteuerung (Luxemburgische Zahlstellen)
• GD218C Kennzeichen österreichisches Meldeverfahren EU-Zinsbesteuerung (Österreichische Zahlstellen)
• GD324A Kennzeichen ZIV Melderelevanz laufender Kapitalertrag (§ 6 ZIV)
• GD324B Kennzeichen ZIV Melderelevanz Ertrag aus der Veräusserung, Einlösung, Abtretung und Rückzahlung von Forderungen (§ 6 ZIV)
• GD759 Kennzeichen Fonds Zinsanteil (EU-Zinsrichtlinie/ZIV)
• GD759A Kennzeichen Fonds Zinsanteil (Schweizer Zahlstellen)
• GD759B Kennzeichen Fonds Zinsanteil (Luxemburgische Zahlstellen)
• GD759C Kennzeichen Fonds Zinsanteil (Österreichische Zahlstellen)
• GV836 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Luxemburgische Zahlstellen)
• GV837 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Schweizerische Zahlstellen)
• GV838 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Österreichische Zahlstellen)
• GV839 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Österreichische Zahlstellen)
• GV840 Kennzeichen Zinsanteil / Klassifizierung und aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (Zahlstellen in den übrigen EU-Staaten)
• ID910 Täglich akkumulierter Zinsanteil (EU-Zinsrichtlinie)
• ID912 Täglich akkumulierter TIS (Schweizer Zahlstellen)
• ID913 Täglich akkumulierter TIS (Österreichische Zahlstellen)
• ID915 KESt-Betrag aus täglich akkumuliertem TIS (Österreichische Zahlstellen)
• ID916 EU-Quellensteuerbetrag aus täglich akkumuliertem TIS (Österreichische Zahlstellen)
• ID918 Täglich akkumulierter TIS (Luxemburgische Zahlstellen)
• KD590 Meldepflichtige Maßnahme nach MiFID II
• UD590 Meldepflichtige Maßnahme nach MiFID II

Die genannten Felder werden weiterhin in den jeweiligen Detailanzeigen, in ausgegrauter Form, enthalten sein.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K25 vom 05.12.2018

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

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