Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten

Wie in unserer Seite zur Vorabpauschale beschrieben werden die Vorabpauschalen in 2023, die für das Kalenderjahr 2022 ermittelt werden, an mehreren Terminen ausgeliefert.

Folgende Termine wurden von WM Datenservice mitgeteilt:

• 11.01.2023
• 12.01.2023

Für die Vorabpauschalen für 2022 werden aufgrund des negativen Basiszinses für alle relevanten Investmentfonds sogenannte Nullmeldungen veröffentlicht. Wegen der einheitlichen Nullwerte für die Vorabpauschalen 2022 können grundsätzlich keine Korrekturen vorkommen.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Fachinformation F31 vom 08.11.2022
• Fachinformation F06 vom 07.02.2022

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 30.12.2022 endet die Übergangsregelung für OGAW/UCITS und AIFs unter der PRIIPs-Verordnung (VERORDNUNG (EU) Nr. 1286/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. November 2014).

Alle Publikumsfonds (OGAW/UCITS und AIFs), die bereits ein UCITS KIID (Key Investor Information Document; auch wesentliche Anlegerinformation genannt) zur Verfügung stellen, gelten als Ausnahme während der Übergangsregelung und müssen keine KIDs erstellen und den Anbietern von PRIIPs ("Vertriebsstellen") zur Verfügung stellen.

Nach mehrfacher Verschiebung werden nun ab dem 1. Januar 2023 die wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) durch PRIIPs KIDs ersetzt.

Überblick der Änderungen in den WM-Daten

• Alle Fonds erhalten in WM Feld GD496A - Kennzeichen PRIIPs den Wert "Ja", falls nicht bereits vorhanden.
• Insgesamt sind ca. 200.000 Fonds betroffen.
• Die Änderungen in GD496A werden am 30.12.2022 um ca. 8:00 Uhr morgens für WMACCESS Internet verarbeitet.
• WM Datenservice hat bereits angekündigt, dass es bei der Lieferung zu Verzögerungen kommen kann.
• Die neuen PRIIPs-KID-Dokumente werden im EDH (European Documents Hub) von WM Datenservice ab dem 02.01.2023 verfügbar sein.

Auszug aus F30 - Änderung der PRIIPs-Verordnung für OGAW/UCITS und AIFs zum 01.01.2023 von WM Datenservice:

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Fachinformation F30 vom 04.11.2022

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Wir haben ein WMACCESS EDDy_neu Testsystem eingerichtet. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer EDDy_neu Projektseite zu den Testmöglichkeiten (inkl. Zugangsdaten) und zum Umfang des Testsystems.

Die Möglichkeit gleichzeitig in fünf Termindaten-Arbeitsgebieten zu recherchieren macht das Abfrageprofil Corporate Actions zu einer der beliebtesten Abfrageprofile in WMACCESS.

Im Mai 2022 hatten wir bereits eine Erweiterung der Suchkriterien durchgeführt und hierbei zahlreiche weitere WM-Datumsfelder integriert, welche wir nun nochmals um UD193C CASG-Effektiv-Tag sowie UD193B Effektivdat.DauDa erweitert haben.

Eine weitere Verbesserung ist nun mit der Funktionalität Ausschluss stornierter Ereignisse hinzugekommen:

Ein storniertes Ereignis liegt vor, wenn der Status eines Gesellschaftsereignisses eine der folgenden Ausprägungen aufweist:

• S = Storno der Gesamtmeldung
• T = Storno der Gesamtmeldung wegen ISIN-Wechsel
• U = Storno wegen doppelter/erneuter Veröffentlichung

Der Status eines Gesellschaftsereignisses wird in den folgenden WM-Feldern abgebildet:

• Erträgnisse:
  ED001 Status der Zahlung
• Umtäusche:
  UD001 Status des Umtauschs
• Kapitalveränderungen:
  KD001 Status der Kapitalerhöhung
• Hauptversammlungen:
  HD001 Status der Versammlung bzw. der Meldung
• Endfälligkeiten:
  VD001 Status der Verlosung bzw. Kündigung

Standardmäßig werden stornierte Ereignisse ausgeschlossen. Dies kann durch die Deaktivierung der zugehörigen Checkbox geändert werden.

In der tabellarischen Darstellung eines Verknüpfungsfeldes, wie zum Beispiel GV641 (Summe Emissionsbeträge), werden numerische Spalten (= sogenannte Hilfsfelder) nun rechtsbündig dargestellt:

Am 24. Oktober 2022 wird der 99. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neues Feld im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GV1J6 ITINs (International Token Identification Number) zum Asset

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K10a vom 18.08.2022

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Wir haben eine sehr umfangreiche EDDy_neu Projektseite eingerichtet, um Sie dort über das Großprojekt von WM Datenservice zu informieren und Auswirkungen auf sowie Anpassungen in WMACCESS zu erläutern.
Zuletzt aktualisiert am 01.09.2022

Ab dem 27.06.2022 werden zwei kleinere Verbesserungen in wmGuide durchgeführt.

Anzahl der Wiederholgruppen bei Verknüpfungsfeldern:

Bis in jüngster Vergangenheit enthielten die Feldbeschreibungen von Verknüpfungsfeldern auch eine Angabe wie "max. 30-mal". Bei neuen Verknüpfungsfeldern entfällt diese Angabe von WM Datenservice zwar, aber die Information wird nun separat bereitgestellt und daher haben wir in wmGuide nun diese Information integriert.

Unterstützung für Hilfsfelder in "Suche nach Feldident":

Zukünftig führt die wmGuide Suchfunktion im Reiter "Felder" auch bei der Eingabe von Hilfsfeldern zum Treffer des zugehörigen Verknüpfungsfelds. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein Hilfsfeld in der offiziellen WM-Terminologie wie "GV1F4T" oder in der WMACCESS Variante wie "GV1F4_T" angegeben wird - beide Möglichkeiten werden erfolgreich sein und das WM-Verknüpfungsfeld GV1F4 finden sowie die zugehörige Feldbeschreibung im Detail anzeigen.

Das Abfrageprofil Corporate Actions führt die Einschränkung der zu selektierenden Gesellschaftsereignisse anhand eines Zeitraums durch. Die Zeitraumdefinition ist abhängig von der Maßnahmenart und bislang wie folgt:

• Erträgnisse: Ex-Tag (ED007)
• Umtäusche: Ex-Tag (UD025) oder Umtauschfrist (UD016)
• Kapitalveränderungen: Ex-Tag (KD018) oder Bezugsfrist (KD014)
• Hauptversammlungen: HV/GV Datum (HD008)
• Endfälligkeiten: Fälligkeitsdatum (VD009)

Ab dem 27.06.2022 werden die nachfolgenden WM-Datumsfelder bei der Suche zusätzlich berücksichtigt:

Erträgnisse (Arbeitsgebiet E)

• ED020 Register-Tag
• ED021 Zahlbarkeitstag CBF
• ED031 Kupon per
• ED060 Tag des Zuflusses

Umtäusche (Arbeitsgebiet U)

• UD018 Zahlbarkeitstag
• UD027 Register-Tag
• UD034 Trenntermin
• UD193C CASG-Effektiv-Tag Neu ab 19.09.2022
• UD193B Effektivdat.DauDa Neu ab 19.09.2022

Kapitalveränderungen (Arbeitsgebiet K)

• KD019 Zahlbarkeitstag
• KD032 Register-Tag
• KD013 Trenntermin

Hauptversammlungen (Arbeitsgebiet H)

• HD017 Anforderungsfrist
• HD010 Letzter Umschreibungstag
• HD011 Bundesanzeiger Veröffentlichungstag
• HD023 Stichtag Aktionärserhebung
• HD024 Abgabetermin Aktionärserhebung

Endfälligkeiten (Arbeitsgebiet V)

• VD010 Zahlbarkeitstag
• VD049 Ex-Tag
• VD048 Registertag im VVK im Zusammenhang mit Ex-Tag bei Teiltilgungen
• VD007 Verlosungs- bzw. Veröffentlichungsdatum
• VD033 Stichtag CBF-Intl

Da die Suchkriterien erweitert werden, wird auch die Trefferliste angepasst. In der Trefferlisten-Spalte "Datum" werden die oben aufgeführten WM Datumsfelder ebenfalls berücksichtigt. Da die Trefferlisten-Spalte "Datum" nur einmal pro Treffer angezeigt wird, enthält diese Spalte das erste Datum in der Reihenfolge der je Maßnahmenart / Arbeitsgebiet aufgeführten Datumsfelder.

Die Detailanzeige von wmView wird ab dem 27.06.2022 für Verknüpfungs­felder, wie zum Beispiel RV001, verbessert.

Wenn einem Hilfsfeld (= Spalte eines Verknüpfungsfelds), wie beispielsweise RV001A (Börsen), eine WM-Tabelle zugeordnet ist, wie z. B. "G32", dann wird der Wert, wie z. B. DH6, nun in einer separaten Tabellenzelle direkt links neben der Tabellenausprägung wie z. B. Paris-Aquis Exch.Europe angezeigt:

Am 27. Juni 2022 wird der 98. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil MiFID II - Zielmarktklassifikation

• GV499 Principal adverse impacts
• GV709 Zusatzinformationen zur Offenlegungsverordnung (SFDR)
• GV721 Nennung Umweltziele und Sozialziele nach Artikel 9 der Taxonomie-VO
• GV722 Anteil von Enabling-Aktivitäten
• GV723 Anteil an sog. Übergangstätigkeiten (Transition-Aktivitäten)
• GV726 Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten nach Taxonomie
• GV727 Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen
• GV728 Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen
• GV729 Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K06 vom 06.04.2022
• Fachinformation F07 vom 08.02.2022

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Am 21. Februar 2022 wird der 97. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über die bevorstehenden Änderungen und entsprechenden Auswirkungen in WMACCESS informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil Stammdaten (G)

• GD802L Compounded/Simple Average
• GD802M Backward/Forward-Looking
• GD802N Ausprägung Backward
• GD802P Ausprägung Lookback
• GD802Q Anzahl Tage Lookback oder Lockout
• GD802R Art Tage Lookback oder Lockout
• GD802S Waterfall Level 1
• GD802T Waterfall Level 2
• GD802U Effektivdatum Referenzzinssatz Neu
• GD802V ISIN Referenzzinssatz Alt
• GD802W Vorzeichen Marge Alt
• GD802X Marge Alt

Alle genannten WM Felder werden auch im Abfrageprofil "Zinsinformationen" bereitgestellt.

Eingefrorene Felder

Es werden keine WMACCESS betreffenden Datenfelder mit diesem Änderungsdienst eingefroren.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

• Kundeninformation K20 vom 01.12.2021
• Fachinformation F30 vom 02.12.2021

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Kunden- und Fachinformationen von WM Datenservice seit dem 16.04.2012 passwortgeschützt sind. Sollten Sie Ihre Logindaten nicht verfügbar haben oder nicht bekannt sein, kontaktieren Sie bitte WM Datenservice per E-Mail.

Die Feldhistorie zur Anzeige historischer Ausprägungen vieler WM Felder wurde erweitert und steht jetzt auch im Abfrageprofil Corporate Actions zur Verfügung.

Von dieser Erweiterung profitieren auch folgende Abfrageprofile:

• Abwicklung
• Alternative Kennummern
• Direktabfrage Feldident
• Erweiterte Emittentendaten
• Meldewesen
• Zinsinformationen

Ältere Meldungen finden Sie in unserem News-Archiv.