Aktuelle Meldungen und Neuigkeiten
08.03.2010
Neartime Datenversorgung für WMACCESS
Bislang erfolgte nur für Investmentfondspreise (inklusive Zwischen-, Aktien- und Immobiliengewinne etc.) eine untertägige Aktualisierung mit insgesamt sechs Datenlieferungen zwischen 07:00 und 21:30 Uhr. Ab sofort wird WMACCESS auch für Wertpapierstammdaten und Termindaten fünfmal Intraday mit Daten versorgt. Diese untertägige Aktualisierung findet jeweils gegen 07:15, 11:15, 14:15, 16:15 und 18:15 Uhr statt.
Die Neartime Datenversorgung erfolgt für die Datensegmente:
- Stammdaten (nur neue Gattungen, siehe Stammdatenprofil)
- Ertragsdaten (ohne Zinszahlungen)
- Kapitalmaßnahmen
- Umtäusche
- Verlosungen, Kündigungen und Endfälligkeiten
Die Termindaten werden untertägig jeweils ohne allgemeinen Text (WM-Felder KD998, UD998, VD998) geliefert. Wie gewohnt, erfolgt am Abend die vollständige Datenlieferung.
Das Stammdatenprofil für neue Gattungen umfasst folgende WM-Felder:
- GD090 Datum Wirsamwerden
- GD100 Grund zum Status
- GD090 Datum Wirsamwerden
- GD100 Grund zum Status
- GD100A Status Gattung
- GD160 Ursprungsland
- GD161 Ursprungsland/ISO
- GD170 Depot/Abr.Währung
- GD171 Depotwährung/ISO
- GD172 Abrechg.Währg/ISO
- GD177A Poolfaktor
- GD190 Wertpapiergruppe
- GD195 Wertpapierart
- GD198A Produktart Segm.
- GD198B Produktgr. Segm.
- GD198C Instrumentenart
- GD198D Zus. 1 Instr.-Art
- GD198E Zus. 2 Instr.-Art
- GD198F Zus. 3 Instr.-Art
- GD198G Zus. 4 Instr.-Art
- GD200 Branche
- GD211 Bista-Kz.Dt/Ausl
- GD212 Bista-Em.-Gruppe
- GD213 Bista-WP-Arten
- GD215A Depotstat. (neu)
- GD217 WKN-Gliederung
- GD218 KZ Meldeverf. ZIV
- GD220 AWV-Nummer
- GD220A AWV-Emitt. Land
- GD227 Börsenfähigkeit
- GD230 Wertpapiertyp
- GD240 Urspr.Emitt.Nr.
- GD245 Aktuelle Emitt.Nr
- GD260 WP-Kurzbez.
- GD270A WP-Langbez.1
- GD270B WP-Langbez.2
- GD290A Erster Kupon per
- GD312 Zinszahlungsmodus
- GD321 Zinslauf/Div.Art
- GD322 Zinslauf/Div.ab
- GD323 Zinslaufende
- GD400 Verwahrmöglichk.
- GD401 Lagerland WR
- GD410 Ändg.Verwahrmögl.
- GD420 Zust. CBF/CBL
- GD430 Lagerl. CBF-Intl
- GD435 Lagerl.Euroclear
- GD440 Einh.Effekt.Notiz
- GD455A Kl.übertr.Einh.
- GD460A Nennw. z. Stück
- GD461 Ohne Nennwert
- GD481 Stückeart eff.
- GD481A Verbr. stückelos
- GD482 Sond.Stückeart
- GD500 Steuer-/Q.St.-Art
- GD545 Böga-Fähigkeit
- GD572 Deckungsstock
- GD621 Heimat/Ausl.Börse
- GD622 Intern.WKN (ISIN)
- GD622PW Dt. WKN zur ISIN
- GD625 Börsen-K (dt.Bö.)
- GD630A Em.-Betr./Stückz.
- GD630B Währung Kap.-Betr
- GD660 Em.Tag/Laufz.Beg.
- GD663A MR Transact.-Rep.
- GD669 Emissionskurs
- GD670A Währung Em.-Kurs
- GD670B Emissionskurs %
- GD685 CFI
- GD705 Beginn VB TEFRA D
- GD706 Ende VB TEFRA D
- GD801A Zinssatz %
- GD801C KZ Nullm. GD801A
- GD802 Zinssatz bis
- GD802A Zinssatz ab
- GD805 Kennz. Zinssatz
- GD811 Zinsterm.Periode
- GD812 Zinstermin Tag
- GD813 Zinstermin Monat
- GD815 Laufzt. Zinssch.
- GD815A Zinssatz p.r.t.
- GD821B Zinsberechn.Meth.
- GD841 Tilgungsart
- GD852A Rückkaufkurs
- GD853 Rückkaufkurs ab
- GD854 Rückkaufmgl. bis
- GD861A Einlösungskurs
- GD910 Ltzt.Tilg.-Termin
- GV425 Grenzüb.Eff.Gir.V
Ihre Vorteile im Überblick:
- Stammdaten zu Neuemissionen sind früher verfügbar
- Informationen zu untertägig bei WM Datenservice neu eröffneten Gattungen stehen bereits kurz nach der Datenerfassung zur Verfügung
- Eine zeitnahe Erfassung von Wertpapierstammdaten in Ihrem Backofficesystem ist möglich
- Korrekturen und Ergänzungen bei Investmentausschüttungen und Dividenden erfolgen Neartime
- Neartime Bereitstellung - besonders sinnvoll bei zeitkritischen Corporate Actions
18.02.2010
Zinsinformationsverordnung (ZIV) - Meldejahr 2009
Seit 01.01.2009 kann der Zinsbegriff des Einkommensteuergesetzes in der Fassung vor dem 01.01.2009 nicht mehr zur Kennzeichnung der Meldepflicht im Rahmen der Zinsinformationsverordnung (ZIV) herangezogen werden.
Vor diesem Hintergrund ist eine Unterscheidung zwischen meldepflichtigen Kuponzahlungen und meldepflichtigen Erträgen aus der Veräußerung, Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Wertpapieren (Veräußerungserlöse) vorzunehmen.
Im Juni 2009 wurden daher zwei WM-Felder eingeführt:
- GD324A Kennzeichen ZIV Melderelevanz laufender Kapitalertrag (§ 6 ZIV)
- GD324B Kennzeichen ZIV Melderelevanz Ertrag aus der Veräußerung, Einlösung, Abtretung und Rückzahlung von Forderungen (§ 6 ZIV)
Diese sowie weitere relevante WM-Felder können im Profil EU Zinsrichtlinie abgefragt werden. Fondsspezifische Informationen wie z. B. die Klassifizierung oder der aktuelle Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen, die Grundlage für die Klassifizierung aus der EU-Zinsrichtlinie sowie die Betrachtung bei Ausschüttungen bzw. Veräußerungen und Einlösungen können im Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen abgerufen werden.
Am 31. Mai 2010 ist Stichtag für die Abgabe der ZIV Meldung für das Meldejahr 2009.
Die CPB Software (Germany) GmbH bietet eine an die gesetzlichen Anforderungen des Meldejahres 2009 angepasste Lösung an. Die hierfür notwendigen Wertpapierstammdaten werden dabei direkt aus WMACCESS übernommen.
SECTRAS SIR für die deutsche Zinsinformationsverordnung (ZIV)
Die Zinsinformationsmeldung lässt sich als eigenständige Komponente in die IT-Landschaft einer Zahlstelle integrieren. Alternativ bieten wir die Durchführung der Zinsinformationsmeldung als Servicedienstleistung an. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Testen Sie unsere Produkte mit reellen Daten. Dieser Testzugang ist für Sie unverbindlich, risikolos und gratis.
WMACCESS und www.wmaccess.com
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