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Aufgrund von wöchentlichen Backup- und Wartungsarbeiten war WMACCESS bislang von Mittwoch 23:30 Uhr bis Donnerstag 07:00 Uhr sowie von Samstag 22:45 Uhr bis Sonntag 08:45 Uhr nicht verfügbar.

Diese Ausfallzeit konnte nun aufgrund unserer neuen und leistungsstarken WMACCESS Hardware um 6½ Stunden reduziert werden.

Die neue WMACCESS Downtime für Backup- und Wartungsarbeiten im Überblick:

• Donnerstags von 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr
• Sonntags von 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr

Nach der Einführung der Neartime Datenversorgung für WMACCESS am 08. März haben wir eine weitere Investition getätigt. Am Abend des 03. Mai 2010 wurde ein neuer WMACCESS Server in Betrieb genommen. Die leistungsstarke Hardware der neuesten Generation sorgt für noch kürzere Antwortzeiten, auch bei komplexen und sehr umfangreichen Anfragen.

Bislang erfolgte nur für Investmentfondspreise (inklusive Zwischen-, Aktien- und Immobiliengewinne etc.) eine untertägige Aktualisierung mit insgesamt sechs Datenlieferungen zwischen 07:00 und 21:30 Uhr. Ab sofort wird WMACCESS auch für Wertpapierstammdaten und Termindaten fünfmal Intraday mit Daten versorgt. Diese untertägige Aktualisierung findet jeweils gegen 07:15, 11:15, 14:15, 16:15 und 18:15 Uhr statt.

Die Neartime Datenversorgung erfolgt für die Datensegmente:

• Stammdaten (nur neue Gattungen, siehe Stammdatenprofil)
• Ertragsdaten (ohne Zinszahlungen)
• Kapitalmaßnahmen
• Umtäusche
• Verlosungen, Kündigungen und Endfälligkeiten

Die Termindaten werden untertägig jeweils ohne allgemeinen Text (WM-Felder KD998, UD998, VD998) geliefert. Wie gewohnt, erfolgt am Abend die vollständige Datenlieferung.

Das Stammdatenprofil für neue Gattungen umfasst folgende WM-Felder:

Seit 01.01.2009 kann der Zinsbegriff des Einkommensteuergesetzes in der Fassung vor dem 01.01.2009 nicht mehr zur Kennzeichnung der Meldepflicht im Rahmen der Zinsinformationsverordnung (ZIV) herangezogen werden.

Vor diesem Hintergrund ist eine Unterscheidung zwischen meldepflichtigen Kuponzahlungen und meldepflichtigen Erträgen aus der Veräußerung, Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Wertpapieren (Veräußerungserlöse) vorzunehmen.

Im Juni 2009 wurden daher zwei WM-Felder eingeführt:

• GD324A Kennzeichen ZIV Melderelevanz laufender Kapitalertrag (§ 6 ZIV)
• GD324B Kennzeichen ZIV Melderelevanz Ertrag aus der Veräußerung, Einlösung, Abtretung und Rückzahlung von Forderungen (§ 6 ZIV)

Diese sowie weitere relevante WM-Felder können im Profil EU Zinsrichtlinie abgefragt werden. Fondsspezifische Informationen wie z. B. die Klassifizierung oder der aktuelle Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen, die Grundlage für die Klassifizierung aus der EU-Zinsrichtlinie sowie die Betrachtung bei Ausschüttungen bzw. Veräußerungen und Einlösungen können im Abfrageprofil Investmentfonds Kennzahlen abgerufen werden.

Am 31. Mai 2010 ist Stichtag für die Abgabe der ZIV Meldung für das Meldejahr 2009.

Die CPB Software (Germany) GmbH bietet eine an die gesetzlichen Anforderungen des Meldejahres 2009 angepasste Lösung an. Die hierfür notwendigen Wertpapierstammdaten werden dabei direkt aus WMACCESS übernommen.

SECTRAS SIR für die deutsche Zinsinformationsverordnung (ZIV)

Die Zinsinformationsmeldung lässt sich als eigenständige Komponente in die IT-Landschaft einer Zahlstelle integrieren. Alternativ bieten wir die Durchführung der Zinsinformationsmeldung als Servicedienstleistung an. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Mit dem 61. WM Änderungsdienst werden viele WM Felder eingefroren, die bis zur Einführung der Abgeltungssteuer unter anderem für die Ermittlung von steuerlichen Bemessungsgrundlagen bis einschließlich 31.12.2008 herangezogen wurden.

Eingefrorene WM-Felder, wie zum Beispiel GD511 (Halbeinkünfteverfahren) oder EV045A (ZASt-pflichtiger Betrag), werden nicht mehr aktualisiert und für neue Gattungen bzw. aktuelle Termindaten geliefert. Bei der Betrachtung von älteren Datensätzen, insbesondere im Bereich Erträgnisdaten, können diese eingefrorenen Felder zu älteren gesetzlichen Rahmenbedingungen jedoch noch von Interesse sein.

Zur besseren optischen Unterscheidung werden ab sofort eingefrorene Felder in der Detailanzeige mit einer helleren Textfarbe dargestellt wie im folgenden Beispiel ED215.

Am 22. Februar 2010 wird der 61. WM Änderungsdienst wirksam. Wir möchten Sie bereits vorab über einige der bevorstehenden Änderungen informieren.

Neue Felder im Abfrageprofil - Umtausch (U)

• Darstellung Wandelpreis:
  UD115 Wandelpreis & UD115A Währung zum Wandelpreis
• Ergänzende Hinweise zur Abwicklung über Lagerstelle Clearstream Banking Frankfurt: UD116

Neue Felder im Abfrageprofil - Kapitalerhöhungen (K)

• Ergänzende Hinweise zur Abwicklung über Lagerstelle Clearstream Banking Frankfurt: KD116

Eingefrorene Felder

Im Jahr 2008 wurden mit der Fachinformation 07/2008 "Reorganisierter WM-Datenausweis im Rahmen der Einführung der Abgeltungsteuer" viele WM-Felder als einzufrieren avisiert. Zum 61. Änderungsdienst wird dies nun umgesetzt.
Um unseren Kunden bei der Betrachtung von älteren Datensätzen weiterhin die Möglichkeit zu geben diese eingefrorenen Felder einzusehen, werden wir in Kürze eine kleine Anpassung der Detailanzeige durchführen.

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

Kundeninformation K46 vom 15.12.2009

In den letzten Wochen und Monaten haben wir intensiv an der inhaltlichen und optischen Neugestaltung der WMACCESS Website gearbeitet. Heute freuen wir uns Ihnen viele neue Inhalte präsentieren zu dürfen. Auch eine englischsprachige Homepage befindet sich derzeit noch in Planung und wird zu einem späteren Zeitpunkt noch umgesetzt.

Ein Ziel unserer neuen Website war neben der Integration von vielen zusätzlichen Bildern und Erläuterungen zu verschiedenen WMACCESS Modulen unter anderem auch mehr Informationen zu unseren optionalen zusätzlichen Dienstleistungen und Produkten zu liefern. Hierzu zählt insbesondere die Überwachung von WM-Daten und die Bereitstellung von individuellen Datenfeeds.

Eine umfangreiche Sammlung von häufig gestellten Fragen und zugehörigen Antworten zählt ebenfalls zu den neuen Inhalten unserer überarbeiteten Homepage.

Wir freuen uns über jegliches Feedback, unabhängig ob Kritik, Lob oder Anregung.

Mit dem Zwischenrelease zum 60. WM Änderungsdienst am 30. November 2009 wurden auch in WMACCESS neue Felder eingeführt. Eine kurze Übersicht der neuen Felder entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Liste:

Abfrageprofil - Stammdaten (G)

• GD863 Ertragsausgleichsverfahren
• GV864 Kapitalertragsteuerbefreiung bei Vorlage von Nichtveranlagungsbescheinigungen

Abfrageprofil - Erträgnisse (E)

• ED318 Ausschüttungsbeschluss bei Investment-Gesellschaften
• ED319 Anrechenbare ausländische Quellensteuer bei Depotbanken
• ED320 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer bei Depotbanken
• ED008J Kennzeichen Nullmeldung in ED008G

Weiterführende Informationen von WM Datenservice:

Fachinformation F28 vom 06.11.2009

Die Suchmaske für Investmentfondspreise / Zwischengewinne wurde um zwei Funktionsbuttons ergänzt.

Die beiden neuen Buttons ermöglichen eine schnelle Abwahl bzw. Auswahl aller Checkboxen (Kursarten). Damit ist es nun einfacher nach dem Betätigen des Buttons "Alle abwählen" gezielt nach einer bestimmten Kursart zu suchen.

Die zweite Funktionserweiterung betrifft die Bestandsgruppenverwaltung, genutzt für Bestandsbezogene Abfragen in WMACCESS. Bisher war nur ein Upload von ISINs möglich - ab sofort kann der Anwender eine Auswahl treffen, ob der nachfolgende Vorgang ISINs (Default) oder WKNs betrifft.